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机构策略:市场延续窄幅震荡 关注通信设备、消费电子等板块

发布日期:2024-02-19 18:57    点击次数:161

  东吴证券指出,指数维持底部窄幅震荡,并未出乎预料,当前经济环境存在不确定性,机构资金的参与意愿有所下降,市场主要还是缺乏信心。但从估值看市场向下的空间不大,市场震荡中每天都有短线机会,只是这种节奏要注意把握,重点关注底部出现的新热点,观察是否能接棒AI成为新的资金推动方向。

  中原证券认为,周四A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理,早盘股指低开后横盘震荡整理,沪指盘中数次冲击3200点上方区域未果,午后股指摸高3196点后遇阻回落,减速器、机器人、消费电子以及通信设备成长行业轮番领涨,走势回暖;煤炭、电力以及公用事业等行业震荡走低,沪指全天基本呈现窄幅波动的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.69倍、35.95倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周四成交量8650亿元,处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位,短线关注通信设备、消费电子、工程机械以及汽车等行业的投资机会。

  渤海证券指出,市场短期虽呈现震荡整理,但考虑到估值的低位和库存周期的开启预期,市场中期向上的确定性较高。而7月将面临逆周期调节政策的落地过程,一旦验证,市场有望迎来投资者信心的恢复。在市场整体增量资金偏弱环境下,把握好主线,将是参与反弹行情的关键。行业配置方面,短期即将进入中报披露期,分子端将成为驱动行情的主要因素,可关注近1个月业绩预期调增,且业绩增速相对较高的行业进行防御,主要有美容护理、公用事业、国防军工、社会服务和家用电器行业。中长期来看,基于库存周期,自上而下角度可关注自上而下角度,一是关注稳增长政策的着力点,或带来相关主题性机会和稳增长板块的阶段性行情;二是关注行业景气和其他主题性机会,如AI产业链景气获印证下的TMT板块,以及“中特估”板块。而自下而上角度,可关注库存去化较为充分的行业,主要有基础化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。